Ficha del fondo

1822 Raices Abierto Pymes

Calidad OK

Gerente

Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Provincia de Buenos Aires

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$40.469.885.358

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA-f(arg)

Honorarios de gestión

1,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,047% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 75% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA6%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR75%

Dólar· Dólar hard y dólar linked17%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste2%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija49,86%
TAMAR/BADLAR25,51%
Dólar linked10,41%
Dólar hard6,38%
CER5,58%
Sin clasificar1,50%
UVA0,76%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)73,13%
Fideicomiso financiero13,99%
Letras7,05%
Título público soberano3,70%
Cheque de pago diferido1,52%
Fondos (cuotapartes)0,47%
Liquidez0,13%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,13%
Titulos de Deuda en Peso Argentina84,59%
Lecap S30S6Tasa fija3,74%
Bono Boncer TX26CER3,66%
ON Pyme SOS S1Tasa fija3,55%
ON BI Georgalos S2 C1TAMAR/BADLAR3,45%
ON Pyme Gar Venturino S2Tasa fija3,40%
ON PyMe Gar Cheek S1Tasa fija2,64%
ON Pyme Calico S1Tasa fija2,59%
ON Lodiser S1Tasa fija2,50%
ON C&C Medicals S2Tasa fija2,30%
ON Del Fabro Hnos S1 DFS1LDólar linked2,27%
ON Agronorte Serie 1Dólar hard2,25%
ON Peduzzi S1Tasa fija2,23%
ON BI Georgalos S1 C1Dólar linked2,02%
Lecer X30S6CER1,86%
ON PyMe Gar Agropecuaria Sur S1Tasa fija1,77%
ON Pyme Gar Bajo Imp Apache S1 C1Dólar hard1,74%
ON Pyme Tostex S1Tasa fija1,73%
ON Pyme Agroempresa Colon S1Tasa fija1,53%
ON Diransa C2Dólar hard1,51%
ON Pyme Gar Rafaela Alimentos S1 C1—1,48%
Lecap S15S6Tasa fija1,38%
ON Ratto Hnos S1 C1 110228TAMAR/BADLAR1,32%
ON Liliana S3Tasa fija1,31%
ON PyMe Gar AutoFerro S1Tasa fija1,30%
ON Pedrolga S2Tasa fija1,24%
ON Agricola NoroesteDólar linked1,15%
ON Pyme DeRentas S1Tasa fija1,13%
ON Remonda S1 C1Dólar linked1,02%
ON Grz Georgalos S2 C2Dólar linked0,99%
ON Bramix 080528TAMAR/BADLAR0,88%
ON Pyme Anesthesia C1TAMAR/BADLAR0,85%
ON Special G y Petroagro C3Dólar linked0,84%
ON Pyme Spazios Inmuebles S1 C1TAMAR/BADLAR0,82%
ON Arbitra C1TAMAR/BADLAR0,81%
ON Hogar y Tecnologia S2 221227Tasa fija0,80%
ON Pyme Spazios Inmuebles S1 C2Tasa fija0,79%
ON Interconnect S1Tasa fija0,78%
ON Pyme Gar.Jauregui Serie 1TAMAR/BADLAR0,77%
ON Diesel Lange S1Tasa fija0,77%
ON PyMe Gar Recard S2 210728Tasa fija0,77%
ON Yacopini Sud S1Tasa fija0,76%
ON Pyme Indave S1Tasa fija0,76%
ON Ruta 3 Automotores S1Tasa fija0,74%
ON Latamly S2Tasa fija0,74%
ON Materia Hermanos S1 221227Tasa fija0,67%
ON PyME Sion Serie 13 UVAUVA0,60%
ON Pyme Gar ENTRE S1Tasa fija0,60%
ON Hitcowork C1Dólar linked0,56%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,54%
ON Metallo S1 C2Dólar linked0,52%
ON AFS Group S1Tasa fija0,49%
Cheque E *MOV210900085Tasa fija0,49%
ON Pyme Trefelt S1Tasa fija0,48%
ON Gar PyMe Segufer S1Tasa fija0,41%
ON Sumatoria C8TAMAR/BADLAR0,40%
ON ALZ Nutrientes S1 BITasa fija0,39%
ON Prats S2Tasa fija0,39%
ON Argensun C2Dólar linked0,37%
ON PyMe Gar N. Gastaldi S2 C2TAMAR/BADLAR0,36%
ON Armoraut S1Tasa fija0,36%
ON Paramerica S2 C1TAMAR/BADLAR0,35%
ON Silo Chico S1Tasa fija0,31%
ON PyMe Gar Recard S1 300927Tasa fija0,31%
ON Los Haroldos S1 C3Dólar linked0,28%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,27%
ON P. Aconcagua Energia C18TAMAR/BADLAR0,26%
ON C&C Medicals S1Tasa fija0,26%
ON Pyme Gar Latitud 45 S2 C3TAMAR/BADLAR0,26%
ON J.Olivero 290927TAMAR/BADLAR0,22%
ON Pyme Garantizada Peduzzi S1 C1TAMAR/BADLAR0,21%
ON PyMe Zuamar S2Tasa fija0,21%
ON Agronorte S3 CATasa fija0,19%
ON P. Aconcagua Energia C20Dólar linked0,15%
ON PyME Sion Serie 12 UVAUVA0,15%
ON Pyme Gar Proseind S2 CBTasa fija0,13%
ON Vitalcan S1 CBTasa fija0,13%
ON PyME Gar. Agro de Souza S2 C2TAMAR/BADLAR0,13%
ON Pymes Collins S1Tasa fija0,13%
ON Red Surcos S11Tasa fija0,12%
ON Com&Log S2 CATasa fija0,12%
Cheque E *ARP261100281Tasa fija0,12%
ON Pyme TSB Serie 2Dólar linked0,11%
ON Nuevas Tierras S1Tasa fija0,11%
ON Pyme Gar Recard S2Tasa fija0,10%
ON Pyme Rolcar S1Tasa fija0,10%
ON Ricardo Almar C2TAMAR/BADLAR0,10%
ON 3D Latinoamerica 130827TAMAR/BADLAR0,10%
ON Maximia S1Tasa fija0,08%
ON Ruta 3 Automotores C3TAMAR/BADLAR0,08%
Cheque E *AVU021000027Tasa fija0,05%
Cheque E *POT301100205Tasa fija0,05%
Cheque E *FDE161100027Tasa fija0,04%
Cheque E *FDE091100015Tasa fija0,04%
Cheque E *FDE021100020Tasa fija0,04%
Cheque E *NOV181100064Tasa fija0,04%
Cheque E *NOV121100054Tasa fija0,04%
Cheque E *NOV051100056Tasa fija0,04%
Cheque E *AVU051100027Tasa fija0,04%
Cheque E *AVU291000394Tasa fija0,04%
Cheque E *MOV021000064Tasa fija0,03%
Cheque E *AVU021000026Tasa fija0,03%
Cheque E *AVU210900033Tasa fija0,02%
Cheque E *AVU141000046Tasa fija0,02%
Cheque E *MOV231000073Tasa fija0,02%
Cheque E *MOV301000090Tasa fija0,02%
Cheque E *AFD251100031Tasa fija0,02%
Cheque E *NOV211100056Tasa fija0,02%
Cheque E *NOV281100056Tasa fija0,02%
Cheque E *NOV131100050Tasa fija0,02%
Cheque E *NOV271100037Tasa fija0,02%
Cheque E *NOV201100051Tasa fija0,02%
Cheque E *ARP051200269Tasa fija0,02%
Cheque E *ARP281100317Tasa fija0,02%
Cheque E *ARP211100279Tasa fija0,02%
Cheque E *ARP071100266Tasa fija0,02%
Cheque E *ARP121200311Tasa fija0,02%
Cheque E *ARP141100277Tasa fija0,02%
Cheque E *AFD021000024Tasa fija0,02%
Cheque E *AFD071000028Tasa fija0,02%
ON Aspro S2 C2Dólar linked0,02%
Cheque E *AFD111000015Tasa fija0,01%
Cheque E *AFD250900035Tasa fija0,01%
Cheque E *AFD300900035Tasa fija0,01%
Cheque E *NOV141100062Tasa fija0,01%
Cheque E *MOV261000066Tasa fija0,01%
Cheque E *AVU140900043Tasa fija0,01%
Certificados de Participacion Argentina14,33%
FF Comafi Leasing 19 Cl ATAMAR/BADLAR4,08%
FF Venturino S1 ATAMAR/BADLAR1,74%
FF Gocreditos Clase ATAMAR/BADLAR1,73%
FF Grancoop Creditos S4 CATAMAR/BADLAR1,53%
FF Venturino S3 ATAMAR/BADLAR1,30%
FF Comafi Leasing 17 Cl ATAMAR/BADLAR1,04%
FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1TAMAR/BADLAR0,83%
FF Metalcred 17ATAMAR/BADLAR0,60%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,47%
FF Secubono S246 Clase ATAMAR/BADLAR0,43%
FF Chaye Hnos S2 CATAMAR/BADLAR0,39%
FF Metalcred 15ATAMAR/BADLAR0,19%
Otros Activos—
Pasivos0,95%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.